次世代米国代表株ファンド
- 基準日：2025年4月2日現在
- 評価日：2025年2月28日現在
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基準価額
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9,072円
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前日比
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↑43円
（+0.48%）
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純資産総額
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166,412百万円
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分類
? -
国際株式･北米(F)
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リスクメジャー
? -
4（やや高い）
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| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 分類? | リスクメジャー? |
|---|---|---|---|---|
|
9,072円 |
↑43円 （+0.48%） |
166,412百万円 |
国際株式･北米(F) |
4（やや高い） |
ファンドの特色
?主要投資対象は､米国の株式｡主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い､30銘柄程度に投資する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
運用会社開示情報
- チャート
- 評価情報
- 商品情報
基準価額
対象期間に有効なデータが存在しません。
月次資金流出入
対象期間に有効なデータが存在しません。
長期投資
対象期間に有効なデータが存在しません。
パフォーマンス
トータルリターン
?| 年 | 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.3% | 18.4% | 19.76% | 12.1% |
| カテゴリ平均 | 10% | 15.4% | 17.77% | 10.4% |
| +/- カテゴリ | -1.7 | 3 | 1.99 | 1.7 |
| 順位 | 231位 | 111位 | 68位 | 34位 |
| ％ランク | 63% | 42% | 34% | 36% |
| ファンド数 | 369本 | 268本 | 200本 | 95本 |
| 100万円投資効果 | 108.30 | 165.98 | 246.35 | 313.37 |
リスク(標準偏差)
?| 年 | 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|---|---|---|---|---|
| リスク(標準偏差) | 16.32 | 17.96 | 18.03 | 17.51 |
| カテゴリ平均 | 17.19 | 19.33 | 20.76 | 19.66 |
| +/- カテゴリ | -0.87 | -1.37 | -2.73 | -2.15 |
| 順位 | 161位 | 129位 | 83位 | 43位 |
| ％ランク | 44% | 49% | 42% | 46% |
| ファンド数 | 369本 | 268本 | 200本 | 95本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
シャープレシオ
?| 年 | 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | 0.5 | 1.02 | 1.1 | 0.69 |
| カテゴリ平均 | 0.56 | 0.84 | 0.89 | 0.56 |
| +/- カテゴリ | -0.06 | 0.18 | 0.21 | 0.13 |
| 順位 | 227位 | 110位 | 61位 | 32位 |
| ％ランク | 62% | 42% | 31% | 34% |
| ファンド数 | 369本 | 268本 | 200本 | 95本 |
資産構成比 ?
リスク・リターン分析（5年） ?
ファンドレーティング ?
総合★★★
| 年 | ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
リスクメジャー(対 全ファンド) ?
3年
-
5年
-
10年
-
総合
-
フィーレベル ?
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
分配金履歴 ?
| 2025年03月07日 | 0円 |
| 2024年12月09日 | 687円 |
| 2024年09月09日 | 0円 |
| 2024年06月07日 | 694円 |
| 2024年03月07日 | 1400円 |
| 2023年12月07日 | 297円 |
| 2023年09月07日 | 1005円 |
| 2023年06月07日 | 709円 |
| 2023年03月07日 | 256円 |
| 2022年12月07日 | 0円 |
| 2022年09月07日 | 390円 |
| 2022年06月07日 | 30円 |
国別上位 ?
地域別上位 ?
| 設定日 | 2013年05月28日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 申込手数料率（税込） | 3.3％ |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.595％ |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
| 申込単位 | 1万円以上1円単位 定時定額 3千円以上1千円単位 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク | ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
